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新能源汽车大调整 是不是机会?

摘要: 近一个月以来,新能源汽车板块大幅调整,老揭的实盘组合十年定投成长配置的新能源汽车和智能汽车也遭重挫,从最高点至今,新能源汽车已经基本吞噬涨幅,3月定投的智能汽车也跌去17%。  再看新能源汽车指数,从2月2

近一个月以来,新能源汽车板块大幅调整,老揭的实盘组合十年定投成长配置的新能源汽车和智能汽车也遭重挫,从最高点至今,新能源汽车已经基本吞噬涨幅,3月定投的智能汽车也跌去17%。

  再看新能源汽车指数,从2月26日最高点回落至今,已经跌去23%。

新能源汽车大调整 是不是机会?

  从新能源汽车指数的日线图看,目前新能源汽车已经回到了去年11月,刚启动的时间点。

  作为风向标的美股特斯拉,近期也是持续大跌,从最高点968美元下跌,目前股价434美元,跌幅已超过50%。

  那么问题来了,新能源汽车大调整,是不是机会?

  知名机构越跌越买

  显然,有知名机构已经看到了机会。前不久,朱雀基金6个交易日,耗资2.4亿抄底赣锋锂业(42.030,2.927.47%)港股,光整个3月,朱雀就增持了四次,而且越跌越买。据报道,从去年10月,朱雀基金已经加仓赣锋锂业港股24次,截至3月16日,朱雀基金持有赣锋锂业5631.82万股,持股比例达28.13%。

  看来,朱雀基金是坚定看好赣锋锂业。赣锋锂业作为新能源汽车行业中,国内氢氧化锂的龙头,与宝马签订长期供货协议,根据公司19年中报,公司与包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商的多位蓝筹客户建立了长期战略关系,包括特斯拉、LG化学、德国大众等。

  赣锋锂业从最高点至今跌幅超过30%,同期跌幅也超过30%的新能源汽车龙头还有诸如宁德时代(120.2508.687.78%)恩捷股份(45.9002.786.45%)璞泰来(64.2802.774.50%)等等。这些都是新能源汽车各自细分产业的龙头公司。

  国内首只新能源汽车主题ETF,平安新能车ETF(515700)就包含了这些新能源汽车龙头公司。

  平安新能车ETF(515700)的管理费0.15%,全行业费率较低水平,如果你看好新能源汽车未来发展,那么可以一键投资,分享新能源汽车产业发展红利。

  如果投资者看好一个行业,投资相关的行业主题ETF,是不错的选择,ETF有以下优势:

  1、指数投资代表头部龙头企业,通过分散化、风险和收益均优于大多数个股

  2、成本低,低利率环境下优势更为凸显

  3、ETF交易便利,价格透明,最重要的是,免收印花税

  还有一点,ETF的流动性也是投资的依据,新能车ETF流动性好,上市以来平均成交金额接近10亿,基本在所有ETF当中排名前10。

  新能源汽车是一场生态的革命

  近日,老揭看基金参加了一场平安基金新能源汽车板块线上投资交流会,干货满满,感悟良多。

  平安基金权益基金经理、新能源汽车研究员刘俊廷分享了他对新能源汽车的观点。

  他认为,新能源汽车是一场从产品到系统,最终演变为生态的革命,用三个层级的迭代解释:

  第一层是产品革命;

  第二层,我们会迎来以软件定义汽车的新时代;

  系统跃升后,将进入到第三个环节,将会迎来一个汽车生态的变化。

  要脱离产品看汽车,需要看到它系统的改变,需要看到它非常清晰而巨大的未来,纯电动机系统的汽车更容易达到那个未来。

  对于近期原油大跌,是否会影响新能源汽车的发展?刘俊廷表示,短期来看,当新能源车只是简单的动力系统替代的时候,原油价格的下跌对使用成本将会减弱,经济性将会减少,或对新能源汽车销量产生一定影响。但长期来看,新能源车替代传统燃油车的核心推动要素已从过往的节约出行成本,转变为汽车智能化发展,原油大跌并不会改变这一行业发展趋势。

  之前有网友也经常问我,老揭,为什么如此坚定看好新能源汽车?这个问题,我非常赞同刘俊廷的观点。

  他说为什么一定要重视新能源汽车产业?因为汽车行业历史上诞生了非常多伟大市值的公司,可以期待在新能源汽车产业链上再次发生。

  汽车产业链本身就是10万亿级的市场,汽车行业是可以类比金融产业、医药行业、消费行业的,它具有一个深厚的土壤,能孕育和诞生比较多的伟大市值的公司,能带来的市值空间是很大的。

  所以平安新能车ETF跟踪的是新能源汽车产业指数(930997),这个指数覆盖了新能源汽车全产业链。上游、中游电池、中游零部件、下游整车配置非常均衡,稳稳当当受益于行业发展,不赌方向。

  为什么要关注新能源汽车产业链?

  因为伴随新能源汽车的发展,全产业链一定会受益,包括整车、充电桩、电机、电控、电池以及锂电等相关上游材料公司景气度的提升。

  特别是新能源汽车零部件企业,面临很好的投资机会。新能源汽车产业指数覆盖了许多新能源汽车零部件企业。

  平安基金新能车ETF基金经理钱晶表示,由于汽车周期及疫情的杀跌,汽车零部件中板块的整体估值较低,但未来汽车零部件行业将被电动化的创新周期,电动化后从无到有的零部件需求或者单车价值提升等带动下,低估值叠加成长或将迎来历史性的戴维斯双击行情。


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