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登顶“预亏王” 坚瑞沃能恐暂停上市

摘要: 进入10月,上市公司三季报业绩陆续发布。据Wind数据显示,截至10月10日A股共有534家上市公司发布2019年三季报业绩预告,其中预喜的有289家上市公司,占已经公布总数的54.12%;预计亏损的有140家,占到已公布总数的26.22%。

登顶“预亏王” 坚瑞沃能恐暂停上市

 

 

进入10月,上市公司三季报业绩陆续发布。据Wind数据显示,截至10月10日A股共有534家上市公司发布2019年三季报业绩预告,其中预喜的有289家上市公司,占已经公布总数的54.12%;预计亏损的有140家,占到已公布总数的26.22%。

其中,坚瑞沃能以32.29亿元的亏损额居于首位,其在公告中称,预计2019年1~9月经营业绩,累计净利润约-32.29亿元至-23.797亿元,变动幅度为-10.26%至-18.77%。

该公司称,由于公司2019年1~6月已亏损18.35亿元,资产负债率高达110.85%,大量债务逾期未清偿,大量资产被查封冻结,累计已产生866宗(不含撤诉案件)诉讼案件,涉诉金额共计约97.10亿元。

 

恐将暂停上市

 

公开资料显示,坚瑞沃能的前身是陕西坚瑞消防股份有限公司,成立于2005年4月30日,2010年9月在深交所挂牌。2016年10月,公司名称变更为陕西坚瑞沃能股份有限公司。更名后的坚瑞沃能从一家消防器材公司转型为动力电池企业。

2016年,坚瑞沃能迎来事业高峰期,营业收入达到38.2亿元,同比增长557.03%,归属净利润盈利约4.25亿元,。作为坚瑞沃能全资子公司,沃特玛位居中国动力电池前强,其动力电池在国内25个新能源汽车推广示范城市中已占有约20%的市场份额,仅次于宁德时代。

随着坚瑞沃能业绩高涨,2017福布斯富豪榜中,坚瑞沃能董事长郭鸿宝以35亿元财富在陕西富豪排行榜中排名第8,全国排名第1214名。

但这样的高光时刻仅仅维持了一年。据坚瑞沃能的财报显示,公司在2017年实现的营业收入约96.6亿元,同比增长152.9%,但对应实现的归属净利润亏损约36.84亿元。

2018年坚瑞沃能实现的营业收入缩减至约39.97亿元,较2017年的营业收入下降幅度达到58.62%,报告期内坚瑞沃能实现的归属净利润亏损约39.25亿元,2018年坚瑞沃能实现的归属扣非后净利润亏损数额更是逾50亿元。

2019年上半年,坚瑞沃能实现营业收入2.33亿元,同比减少92.78%,净利润亏损18.28亿元,相比2018年上半年亏损16.69亿元的亏损幅度扩大9.52%,经营活动产生的现金流量净额为-9.18万元。合并报表负债合计165.09亿元,其中沃特玛负债合计161.76亿元。

半年报还显示,坚瑞沃能累计被冻结银行账户130个,涉及冻结金额共计4894.15万元,固定资产及存货等累计被查封的价值约7.65亿元。

业绩连亏的坚瑞沃能,曾多次发布提示风险公告称,若公司2019年审计净利润为负,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)第13.1.1条规定,最近三年连续亏损,深交所有权暂停公司股票上市。公司存在2017年、2018年、2019年连续三年亏损而被暂停上市的风险。

 

“踩雷”锂电池

 

正是“成也萧何,败也萧何。”

坚瑞沃能于2010年上市,原主营业务为消防工程和消防灭火设备、火灾预警设备的生产和销售业务。由于消防领域竞争激烈,在原有主营业务发展遭遇瓶颈之际,坚瑞沃能进行战略转型。

2015年,节能与新能源汽车列入国家十大重点发展领域,到2016年新能源汽车被列为“十三五”国家战略性新产业,新能源汽车迎来风口,发展前景巨大,因此收购新能源产业成了坚瑞沃能新的盈利增长点。

而作为被收购方的沃特玛,自成立以来已获得“电动汽车动力电池生产基地”、“动力电池领域”十大品牌之一、“新能源产业最具影响力”等多项荣誉技术。可以说,沃特玛的硬件条件十分具有优势。其主要客户包括东风特汽、一汽客车、大运汽车、中国重汽豪沃、厦门金旅、南京金龙、上海申龙、珠海银隆、江苏九龙、奇瑞万达、唐骏欧铃等,客户群体质量较高。

 

登顶“预亏王” 坚瑞沃能恐暂停上市

 

 

2016年坚瑞沃能斥资52亿元完成对沃特玛的收购。自此,坚瑞沃能进入动力锂电池以及新能源汽车租赁、销售、运营、维护等新领域。

坚瑞沃能完成收购后,业务重心也逐渐从原有的消防业务转向新能源汽车。为了配合业务转型,坚瑞沃能出售了一些盈利能力较差的消防资产。截至2016年年末,公司已基本退出消防产品业务,更多的是将多年在消防产品集成、消防安全解决方案方面积累的经验和优势,投入到新能源汽车发展过程重最为关注的消防安全问题。

沃特玛当年并表后,坚瑞沃能迎来高光时刻。2016年坚瑞沃能实现的营业收入约38.19亿元,同比增长557.03%;归属净利润盈利约4.25亿元,同比翻了11倍之多。数据显示,沃特玛2016年全年实现营业收入66.8亿元,净利润9.66亿元,在市场方面更是成为仅次于宁德时代的动力电池龙头企业。

然而,受国家新能源产业政策补贴调整、子公司沃特玛业务扩张增速过快、应收账款回款较慢、资金链紧张等综合因素的影响,子公司沃特玛净利润未达预期。2017年,坚瑞沃能对收购沃特玛时所形成的商誉计提了全额减值,致使公司当年出现巨亏。坚瑞沃能近两年的财报中,沃特玛的战略决策失误导致公司业绩亏损也是被频频提及。

当年收购沃特玛时,坚瑞沃能开出溢价逾4倍的价码,交易方也承诺沃特玛截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日实现的扣非后归属于母公司的累计净利润分别不低于40350万元、90900万元、151800万元。但沃特玛仅完成了第一年的业绩承诺,剩余年度均未能完成业绩承诺。

在著名经济学家宋清辉看来,坚瑞沃能高溢价并购下形成的大额商誉无疑成了吞噬公司利润的“利器”。

公司自2016年收购沃特玛以来,业绩表现一路下滑,最好时候便是2016年4.29亿元的净利润,转眼到2017年公司净利润巨亏37.34亿元,下滑超过969%。

坚瑞沃能的资产负债率也从2016年一路飙升至目前的110.85%。其流动负债占总负债的比率也从2016年的75%上升至89.44%,可以说债务压力一直很大,不仅短期债务压力巨大,而且已经到了资不抵债的境地。

运营上,截至2019年6月30日,坚瑞沃能的应收账款周转天数长达6465.35天,存货周转天数长达2535.04天,公司要17年才能收回货款,销售掉自己生产的电池组需要长达7年的时间。

截至2019年6月30日,沃特玛应收账款及应收票据净额为72.57亿元。尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商,资金实力雄厚,信用情况良好,但回款情况并不好。同时,因产品质量等问题沃特玛也面临客户的起诉,法院最终如何判决也会对沃特玛应收账款的回款造成重大影响。

坚瑞沃能称,因公司涉及的诉讼案件数量较大,公司在公告诉讼事项时只能根据已收到的相关法律文书来进行披露,实际上还存在一些法律文书(如法院传票、裁定书甚至判决书)滞后或者尚未收到的情形,因此,实际涉诉案件数量及涉案金额要大于披露部分。

目前,坚瑞沃能为缓解资金压力、恢复生产,以1.2亿元转让了公司所持有的Altura全部股票。同时亦通过引入战略投资者、开展融资租赁交易来满足公司恢复生产的设备需求。

9月30日,坚瑞沃能发布公告称,公司收到陕西省西安市中级人民法院下达的(2019)陕01破申1号《民事裁定书》及(2019)陕01破申1号之一《决定书》,裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对公司的重整申请,《决定书》指定由北京市金杜(深圳)律师事务所担任坚瑞沃能管理人。

同时,坚瑞沃能也没有放弃自救之路。

坚瑞沃能在9月12日披露的引入战略投资者事项进展公告显示,公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司(以下简称“坚瑞利同”)已与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心(有限合伙)、苏州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司(以下简称“进平科技”)及郑向阳在北京签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“有限合伙协议”),拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业(暂定,以工商登记为准)(以下简称“有限合伙企业”),该有限合伙企业的普通合伙人(GP)为坚瑞利同,有限合伙人(LP)为上述合作方。其注册资本为人民币5050万元,坚瑞利同拟认缴出资额为人民币50万元。目前有限合伙企业已办理完成工商登记手续,并取得了渭南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。

此外,坚瑞沃能还获得了江苏华控的支援。今年4月,坚瑞沃能宣布,与江苏华控投资管理有限公司签署《投资合作框架协议》,共同发起设立合资公司,以帮助全资子公司恢复生产。

今年9月23日,坚瑞沃能公告,与航天柏克(广东)科技有限公司签署《战略合作框架协议》,拟结成全面战略合作关系,融合双方渠道资源,提供锂电产品开发、生产、销售、售后服务于一体化解决方案,拓宽终端市场,采取联合开发、产品授权、共创平台等多种合作模式。

作者:张垣

编辑:陌

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